投资界有句名言：“凭运气赚来的钱，迟早要凭本事还回去”。换言之，如果你只会在市场中赚“随机收益”，那么，长期看你亏损的概率几乎在95%以上。如何解决这一问题呢？答案是，建立自己的交易体系。具体该怎么做呢？满瑞网告诉你。
交易体系是你的投资行为指南，它通过一套自洽的逻辑，明确的投资理念和操作规则，定义并量化市场行为，指导你只做某种类型的投资交易，简化投资过程，控制投资风险，提高投资收益的确定性和长期盈利的概率。
一套交易体系，通常包括明确的投资理念，投资策略、投资方法，操作规则和风险控制方法等。举个简单的例子，大家就明白了。比如，价值投资就是一个中长线投资交易体系。
它的投资理念就是：买股票就是买优质企业股权，长期持仓，享受企业成长带来的盈利增长。它的投资策略就是：低价买入高价值企业股权，长期持仓，与时间做朋友。
它的投资方法是：相信股票价格会回归企业价值，严重低估买入，严重高估卖出。
它的操作规则是：优选优质成长或价值企业，在估值历史百分位低于10%时买入，越跌越买；在估值历史百分位高于90%后卖出，越涨越卖。
它的风险控制策略是：通过研究企业基本面，优选优质价值或成长企业，搞清企业内在价值，严防踩雷，远离垃圾股。
如果你做价值投资，你就必须严格按照以上体系执行。因为它是长线投资策略，不打算投资5年以上，你还是慎用为好。价值投资体系是逻辑自洽的。如果你有商业头脑，能有效预测预判未来发展大势，准确把握企业价值，而且打算投资5年以上，你可以考虑做价值投资。毕竟“市场短期是投票机，长期是称重机”。“价格围绕价值上下波动的价值规律”是经济领域的普遍规律，也是价值投资体系的基石。
交易体系有两个基本的作用：
一是过滤器的作用。从市场的角度看，交易体系能让你在无序的市场中识别出有序。交易体系就像是一个过滤器和筛选模板，它能帮我们过滤掉市场噪音，只关注符合特定条件的机会。
二是帮你杜绝情绪影响，避免冲动交易。从个人的角度看，交易体系能让你杜绝自身的贪婪、恐惧、后悔等情绪对投资交易的干扰，它能让你的行为具有一致性，从而避免了冲动交易带来的亏损。
换言之，交易体系是你的投资行为规则，它是你在投资市场里的行为“信号灯”。它会告诉你，遇到什么情况该怎么办。你不用整天被市场的波动折磨，只需要按交易规则执行就行了。交易体系是投资者为自己立的交易行为法则，它也是体现知行合一的基本依据。有了交易体系，你就可以明确判断自己的投资交易行为是否正确，是否符合自己的规则了。只要能始终如一，坚持执行自己的交易体系，你就不容易被每天的市场价格波动带偏，陷入无休止的矛盾与纠结之中。
除了前述价值投资体系外，常见的交易体系还有趋势交易、量化交易和波段交易体系。量化交易机构使用较多，这里不做讨论。波段交易体系，我以后抽机会再讲。下面我简单介绍我喜欢用的趋势交易体系。趋势交易体系是以市场价格波动的周期理论为指导发展出来的，只做价格处于上升趋势阶段投资的交易体系。它是一种中短线交易体系。
它的基本理念就是：只做价格处于上升趋势的优质股票或基金的投资。
它的投资策略是：跟随趋势，顺势而为。上涨趋势形成初期建仓买入，下跌趋势形成初期高抛止盈。它的持仓周期由投资标的的价格上涨趋势持续时间决定，不做人为规定。
它的投资方法是：它采用右侧交易方法进行交易。“春种，夏长，秋收，冬藏”的“庄稼人战法”是趋势交易的基本投资方法。
它的操作规则是：“低位金叉买入，高位死叉卖出”，“低位突破压力线买入，高位跌破支撑线抛出”。这些都是它的交易规则。
它的风险控制策略是：一旦趋势逆转，与预判偏离，立即认错，及时止损。“截断亏损，让利润飞奔”是它的基本策略。
趋势交易适合绝大多数商业头脑一般，但擅长图表分析，又不固执己见的投资者。它需要投资者具有超强的策略方法执行力，严格遵守投资纪律，完全拥有空杯心态，一切让市场和交易规则告诉自己该怎么做。自己“不预测，只应对”。趋势交易是一种适用于中短线的交易体系。
总之，无论是价值投资也好，趋势交易也罢，它们都是一整套逻辑自洽的体系。你要想投资持续稳定获利，就必须选择一种适合自己性格特点的交易体系，坚决地一以贯之地持续执行下去。绝不能这山看着那山高，反复切换交易体系，更不能自作聪明，互相融合，取长补短。否则，你必然会出现逻辑混乱，投资业绩一塌糊涂。
文章为作者独立观点，不代表满瑞网观点
盈邦网2023-02-22
垃圾股的资金流出，然后流入好的股票！！！就算没有增量资金又如何？告诉你！股票照样大涨！
